打的发票报销如何做账？

在日常生活中，发票报销是我们经常遇到的问题。打的发票报销如何做账呢？下面，就让我为大家详细解析一下这个过程。

一、明确报销范围

我们需要明确哪些费用可以报销。报销范围包括差旅费、招待费、办公用品费等。只有明确报销范围，才能确保后续做账的准确性。

二、收集相关票据

在报销过程中，我们需要收集所有相关票据，如发票、收据、报销单等。这些票据是做账的重要依据，务必妥善保管。

三、核对票据信息

核对票据信息是确保报销准确性的关键。我们需要仔细核对票据上的日期、金额、项目、抬头等信息，确保与实际发生相符。

四、填写报销单

根据票据信息，填写报销单。报销单包括报销人、报销日期、报销项目、金额、用途等。填写时，务必认真核对，避免出现错误。

五、提交审批

将填写好的报销单及相关票据提交给财务部门审批。审批通过后，财务部门会对报销单进行审核，确保报销符合公司规定。

六、录入财务系统

财务部门将审批通过的报销单录入财务系统。录入时，需要注意以下几点：

1.选择正确的会计科目，如差旅费、招待费等。

2.准确填写金额，确保与票据相符。

根据录入的财务信息，进行记账。记账时，需要注意以下几点：

1.选择正确的会计科目。

2.准确填写金额，确保与报销单相符。

八、核对账目

记账完成后，需要对账目进行核对。核对内容包括：

1.报销单金额与记账金额是否一致。

2.报销人信息是否准确。

九、编制报表

根据核对后的账目，编制相关报表。报表内容包括：

1.报销费用明细表。

2.报销费用汇总表。

将报销单、票据、报表等相关资料进行归档，以便日后查阅。

打的发票报销做账是一个严谨的过程，需要我们认真对待每一个环节。通过以上步骤，相信大家已经对打的发票报销如何做账有了更清晰的认识。在实际操作中，还需根据公司规定和财务制度进行调整。希望这篇文章能对大家有所帮助。